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易方達富惠純債債券D(019606
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.01680.01%
近1月：0.02%
近1年：1.64%

累計凈值

1.1160
近3月：0.44%
近3年：--

近6月：0.57%
成立來：6.27%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：8.17億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李一碩等
成 立 日：2023-09-25管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0168 1.1160 0.01%
    12-17 1.0167 1.1159 0.03%
    12-16 1.0164 1.1156 0.01%
    12-15 1.0163 1.1155 -0.02%
    12-12 1.0165 1.1157 -0.01%
    12-11 1.0166 1.1158 0.03%
    12-10 1.0163 1.1155 0.01%
    12-09 1.0162 1.1154 0.03%
    12-08 1.0159 1.1151 0.01%
    12-05 1.0158 1.1150 0.01%
    12-04 1.0157 1.1149 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.02%
    0.44%
    0.57%
    1.40%
    1.64%
    5.45%
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1296 | 3221
    889 | 3221
    910 | 3192
    711 | 3116
    717 | 2957
    706 | 2931
    1568 | 2416
    -- | 2052
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

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    一般

    --
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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