基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)泰海通安睿純債債券A(019400
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.00000.11%
近1月：-0.29%
近1年：-0.01%

累計(jì)凈值

1.0650
近3月：0.08%
近3年：--

近6月：-0.55%
成立來：6.59%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：22.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱瑩等
成 立 日：2023-12-05管 理 人：國(guó)泰海通資管基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.0000 1.0650 0.11%
    12-16 0.9989 1.0639 0.01%
    12-15 0.9988 1.0638 -0.07%
    12-12 0.9995 1.0645 -0.03%
    12-11 0.9998 1.0648 0.05%
    12-10 0.9993 1.0643 0.04%
    12-09 0.9989 1.0639 0.02%
    12-08 0.9987 1.0637 -0.01%
    12-05 0.9988 1.0638 0.04%
    12-04 0.9984 1.0634 -0.15%
    12-03 0.9999 1.0649 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.29%
    0.08%
    -0.55%
    -0.18%
    -0.01%
    6.38%
    --
    同類平均
    0.03%
    0.03%
    0.40%
    0.65%
    1.45%
    1.61%
    5.12%
    8.79%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    45 | 970
    950 | 957
    939 | 953
    935 | 940
    917 | 923
    915 | 922
    72 | 819
    -- | 693
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
21 0 債基風(fēng)險(xiǎn)低，布局做個(gè)底倉(cāng)。 知足常樂就美 12-16 11:42
43 0 主投利率債，博取匯率波動(dòng)差價(jià)，分期建個(gè)看看 過往收藏起來 12-15 17:49
66 0 公告國(guó)泰海通安睿純債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 12-04 09:17
62 0 公告國(guó)泰海通安睿純債債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 12-04 09:08
90 0 快一年了，還是負(fù)的，真惡心 基民5290o7839k 11-29 09:38
51 0 安心收米的需求得到了滿足 加油呀66 11-17 15:10
44 0 還是這里舒心，最近走得比較穩(wěn) 隨風(fēng)飄搖66 11-13 14:10
54 0 現(xiàn)在來看還是債基更值得長(zhǎng)線布局，波動(dòng)小，特別穩(wěn)，慢 Momos 11-12 14:30
59 0 波動(dòng)不大，搬磚人保證本金安全首選了，每個(gè)月閑錢買一 有毅力的浪子 11-11 16:23
63 0 看債券的走勢(shì)就是長(zhǎng)期震蕩的向上中，閑錢配置也是不錯(cuò) 天青過雨 11-10 22:53
46 0 純債基金收益不錯(cuò)的，可以長(zhǎng)期投資起來了$國(guó)泰海通安 草原1122 11-10 14:43
137 0 公告國(guó)泰海通安睿純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-08 07:59
56 0 股2債8定律要記住，這只挺穩(wěn)，一直長(zhǎng)期持有。 有毅力的浪子 11-07 14:11
134 0 公告國(guó)泰海通安睿純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(含 基金資訊 11-07 07:15
84 0 公告國(guó)泰海通安睿純債債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:41
119 0 公告國(guó)泰君安安睿純債債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 09-29 09:09
121 0 公告國(guó)泰海通安睿純債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 09-29 09:09
81 0 公告國(guó)泰海通安睿純債債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 09-29 09:09
80 0 公告國(guó)泰君安安睿純債債券型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 09-29 09:07
133 1 債市波動(dòng)，最近再等等修復(fù)。 帝林5 09-17 09:56
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