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匯添富中證800價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A(019162
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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：0.35%
近1年：10.28%

單位凈值 (2025-12-18)

1.32820.48%
近3月：5.30%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.3282
近6月：9.04%
成立來(lái)：32.82%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：晏陽(yáng)
成 立 日：2023-11-21管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證800價(jià)值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.96%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.60%
    0.35%
    5.30%
    9.04%
    9.62%
    10.28%
    37.99%
    --
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    1.63%
    0.25%
    5.28%
    7.19%
    7.16%
    7.81%
    34.07%
    23.69%
    同類排名
    187 | 4647
    1166 | 4632
    405 | 4451
    3085 | 4001
    2777 | 3406
    2638 | 3358
    1351 | 2455
    -- | 1947
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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47 0 公告匯添富中證800價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā) 基金資訊 11-14 09:08
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205 0 公告匯添富中證800價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā) 基金資訊 11-15 09:06
205 0 公告匯添富中證800價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā) 基金資訊 10-25 09:19
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