基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-17)

1.00600.04%
近1月：-0.04%
近1年：0.16%

累計(jì)凈值

1.0629
近3月：0.16%
近3年：--

近6月：-0.43%
成立來(lái)：6.36%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王懷震等
成 立 日：2023-09-25管 理 人：金鷹基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.0060 1.0629 0.04%
    12-16 1.0056 1.0625 0.01%
    12-15 1.0055 1.0624 -0.01%
    12-12 1.0056 1.0625 -0.02%
    12-11 1.0058 1.0627 0.03%
    12-10 1.0055 1.0624 0.01%
    12-09 1.0054 1.0623 0.03%
    12-08 1.0051 1.0620 0.01%
    12-05 1.0050 1.0619 0.05%
    12-04 1.0045 1.0614 -0.08%
    12-03 1.0053 1.0622 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.04%
    0.16%
    -0.43%
    -0.14%
    0.16%
    5.91%
    --
    同類(lèi)平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類(lèi)排名
    697 | 3224
    1224 | 3231
    2469 | 3202
    2569 | 3126
    2537 | 2966
    2501 | 2939
    1233 | 2422
    -- | 2059
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
85 0 公告金鷹基金管理有限公司關(guān)于金鷹添福純債債券型證券投資 基金資訊 11-12 07:27
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61 0 $興華安裕利率債C$昨天收16個(gè)“蛋”，翻了下賬單 卡拉米6 10-31 18:50
82 0 公告金鷹添福純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:31
71 0 昨日市場(chǎng)普遍調(diào)整，興華興利卻能逆勢(shì)收獲76個(gè)蛋，這 獨(dú)坐防心 10-22 20:38
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110 0 不得不服興華興利基金這位舵手，擇時(shí)能力一流！三個(gè)月 熱情的孟泳恒 10-16 15:13
62 0 跟朋友聊起固收+，提到了興華興利，它的表現(xiàn)確實(shí)可圈 盡職的老李 10-16 15:03
111 0 新手想在溫和環(huán)境體驗(yàn)市場(chǎng)波動(dòng)，又怕股票型基金波動(dòng)太 蠟筆團(tuán)子 10-14 14:13
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80 0 我平時(shí)會(huì)根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整理財(cái)，現(xiàn)在市場(chǎng)波動(dòng)大，興利 小確幸盈 09-29 16:37
122 1 對(duì)于追求長(zhǎng)期穩(wěn)健理財(cái)?shù)奈襾?lái)說(shuō)，興利二級(jí)債基很合適。 股友91N869688v 09-29 14:00
59 0 公告金鷹添福純債債券型證券投資基金(金鷹添福純債債券C 基金資訊 09-26 09:20
57 0 之前選理財(cái)我總糾結(jié)，想多賺點(diǎn)吧又怕虧，求穩(wěn)吧又覺(jué)得 好好66 09-23 14:54
94 1 我這人投資就求個(gè)安穩(wěn)，最怕本金虧損，所以一直偏愛(ài)低 成長(zhǎng)的小樹(shù) 09-19 15:52
65 0 作為剛接觸基金沒(méi)多久的新手，今年市場(chǎng)真的讓我有點(diǎn)慌 可可加冰 09-19 14:35
89 0 公告金鷹添福純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:31
171 0 公告關(guān)于提高金鷹添福純債債券型證券投資基金C類(lèi)基金份額 基金資訊 07-24 07:19
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