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單位凈值 (2025-12-18)

1.00630.03%
近1月：0.00%
近1年：0.29%

累計凈值

1.0632
近3月：0.22%
近3年：--

近6月：-0.41%
成立來：6.39%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：8.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王懷震等
成 立 日：2023-09-25管 理 人：金鷹基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0063 1.0632 0.03%
    12-17 1.0060 1.0629 0.04%
    12-16 1.0056 1.0625 0.01%
    12-15 1.0055 1.0624 -0.01%
    12-12 1.0056 1.0625 -0.02%
    12-11 1.0058 1.0627 0.03%
    12-10 1.0055 1.0624 0.01%
    12-09 1.0054 1.0623 0.03%
    12-08 1.0051 1.0620 0.01%
    12-05 1.0050 1.0619 0.05%
    12-04 1.0045 1.0614 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.00%
    0.22%
    -0.41%
    -0.11%
    0.29%
    5.94%
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    320 | 3230
    1024 | 3230
    2462 | 3201
    2550 | 3125
    2526 | 2965
    2484 | 2939
    1208 | 2422
    -- | 2058
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --
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    • 成立來
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