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單位凈值 (2025-12-17)

1.03360.04%
近1月：-0.13%
近1年：1.15%

累計(jì)凈值

1.0646
近3月：0.43%
近3年：--

近6月：0.13%
成立來：6.51%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱浩然
成 立 日：2023-08-25管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-17 1.0336 1.0646 0.04%
    12-16 1.0332 1.0642 0.00%
    12-15 1.0332 1.0642 -0.03%
    12-12 1.0335 1.0645 -0.01%
    12-11 1.0336 1.0646 0.04%
    12-10 1.0332 1.0642 0.03%
    12-09 1.0329 1.0639 0.03%
    12-08 1.0326 1.0636 -0.02%
    12-05 1.0328 1.0638 0.01%
    12-04 1.0327 1.0637 -0.08%
    12-03 1.0335 1.0645 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.13%
    0.43%
    0.13%
    0.97%
    1.15%
    6.22%
    --
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    1056 | 3224
    1937 | 3231
    720 | 3202
    1742 | 3126
    1342 | 2966
    1393 | 2939
    1030 | 2422
    -- | 2059
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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