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國泰海通安裕純債一年定開債券(018426
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.00750.02%
近1月：-0.09%
近1年：0.57%

累計凈值

1.0575
近3月：0.28%
近3年：--

近6月：-0.30%
成立來：5.84%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：52.85億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：呂莉萍等
成 立 日：2023-09-21管 理 人：國泰海通資管基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-10-14～2026-10-20/2026-10-14～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年10月13日15:00~10月20日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年10月13日15:00~10月20日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.69%12-18

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0075 1.0575 0.02%
    12-17 1.0073 1.0573 0.10%
    12-16 1.0063 1.0563 0.02%
    12-15 1.0061 1.0561 -0.07%
    12-12 1.0068 1.0568 -0.06%
    12-11 1.0074 1.0574 0.05%
    12-10 1.0069 1.0569 0.04%
    12-09 1.0065 1.0565 0.07%
    12-08 1.0058 1.0558 0.00%
    12-05 1.0058 1.0558 0.06%
    12-04 1.0052 1.0552 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.09%
    0.28%
    -0.30%
    0.22%
    0.57%
    5.28%
    --
    同類平均
    0.03%
    0.04%
    0.42%
    0.65%
    1.47%
    1.64%
    5.09%
    8.80%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    822 | 969
    911 | 958
    819 | 954
    930 | 941
    898 | 924
    889 | 923
    210 | 819
    -- | 692
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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