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安信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(018355
)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：0.11%
近1年：1.16%

單位凈值 (2025-12-18)

1.03620.01%
近3月：0.38%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0362
近6月：0.51%
成立來：3.62%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.59億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：任憑等
成 立 日：2023-08-15管 理 人：安信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.13%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.11%
    0.38%
    0.51%
    1.09%
    1.16%
    3.03%
    --
    同類平均
    0.02%
    -0.03%
    0.39%
    0.21%
    0.76%
    1.09%
    6.24%
    9.62%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.12%
    0.41%
    0.82%
    1.64%
    1.73%
    4.26%
    6.91%
    同類排名
    264 | 656
    92 | 651
    303 | 646
    130 | 604
    107 | 556
    147 | 555
    364 | 387
    -- | 308
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 今年
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    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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