基金品種

全球市場(chǎng)
興業(yè)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(017704
)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：0.09%
近1年：1.72%

單位凈值 (2025-12-18)

1.05290.01%
近3月：0.34%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0529
近6月：0.73%
成立來(lái)：5.29%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.44億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王卓然等
成 立 日：2023-03-01管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.16%
鎖定期：買(mǎi)入后鎖定期7天，期間不可賣(mài)出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.09%
    0.34%
    0.73%
    1.46%
    1.72%
    3.58%
    --
    同類(lèi)平均
    0.02%
    -0.03%
    0.39%
    0.21%
    0.76%
    1.09%
    6.24%
    9.62%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.12%
    0.41%
    0.82%
    1.64%
    1.73%
    4.26%
    6.91%
    同類(lèi)排名
    264 | 656
    137 | 651
    362 | 646
    21 | 604
    28 | 556
    31 | 555
    341 | 387
    -- | 308
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    --
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    PK當(dāng)前基金
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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4401 4 尾盤(pán)緊急提醒！繼續(xù)加大紅利策略！沖~ 青春姐理財(cái)記 06-30 21:32
96 0 公告興業(yè)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基 基金資訊 06-24 09:10
116 0 我買(mǎi)了排名第一的這個(gè)尚正基金的，最近收益還挺好的！ 基民97JlNB 06-19 20:23
161 0 公告興業(yè)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 05-27 07:25
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128 0 公告興業(yè)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金招 基金資訊 04-23 07:33
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