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華泰柏瑞中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(015863
)

凈值估算(25-12-18 10:58)

--
近1月：0.09%
近1年：1.58%

單位凈值 (2025-12-17)

1.07700.01%
近3月：0.34%
近3年：6.97%

累計凈值

1.0770
近6月：0.67%
成立來：7.70%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：85.55億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：姬青
成 立 日：2022-06-16管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.12%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.09%
    0.34%
    0.67%
    1.44%
    1.58%
    4.40%
    6.97%
    同類平均
    0.04%
    -0.05%
    0.34%
    0.21%
    0.75%
    1.03%
    6.27%
    9.60%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.12%
    0.41%
    0.82%
    1.63%
    1.73%
    4.28%
    6.90%
    同類排名
    393 | 656
    95 | 651
    273 | 646
    30 | 604
    30 | 556
    40 | 555
    294 | 384
    253 | 308
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    一般

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