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華泰柏瑞中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(015863
)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：0.09%
近1年：1.58%

單位凈值 (2025-12-17)

1.07700.01%
近3月：0.34%
近3年：6.97%

累計(jì)凈值

1.0770
近6月：0.67%
成立來：7.70%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：85.55億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：姬青
成 立 日：2022-06-16管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.12%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.09%
    0.34%
    0.67%
    1.44%
    1.58%
    4.40%
    6.97%
    同類平均
    0.04%
    -0.05%
    0.34%
    0.21%
    0.75%
    1.03%
    6.27%
    9.60%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.12%
    0.41%
    0.82%
    1.64%
    1.73%
    4.26%
    6.91%
    同類排名
    393 | 656
    95 | 651
    273 | 646
    30 | 604
    30 | 556
    40 | 555
    294 | 384
    253 | 308
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
27 0 身邊朋友都在曬$興業(yè)興和盛債券C$，說市場波動(dòng)下它 是姚姚啊 12-18 14:40
52 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于旗下基金關(guān)聯(lián)交易的公告 基金資訊 12-17 09:10
12292 30 K型經(jīng)濟(jì)下寵物是避風(fēng)港！乖寶寵物漲4%，真香～ 舒芙蕾肥皂 12-11 11:43
50 0 手頭華泰柏瑞同業(yè)存單這段時(shí)間橫盤，就分了一點(diǎn)倉位到 永遠(yuǎn)日樂 12-09 16:21
81 0 同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)基金近一年第一！全市場唯一同時(shí)覆蓋港股 攢錢冷靜鵝 12-02 09:44
53 0 北交所機(jī)會(huì)來了，前幾天成交量觸底、情緒落到低點(diǎn)，但 猴躍夢(mèng)想 12-01 11:41
53 0 越來越不行 小白養(yǎng)基zf 11-26 21:52
49 0 的管理費(fèi)用這么高！ 紅彤彤de洛勒萊 11-26 12:59
69 0 華泰柏瑞同業(yè)存單當(dāng)前波動(dòng)不大，個(gè)人順勢加了點(diǎn)富國中 開心就好吖 11-24 16:44
69 0 市場大跌讓不少朋友慌了神，其實(shí)牛市基調(diào)從未改變，券 豪放不羈的呂杰 11-24 10:53
53 0 債市潛力真的大伙都看好不信瞅瞅信澳穩(wěn)悅60天，人家 堅(jiān)毅不拔的喬麥克 11-21 14:22
67 0 同業(yè)存單當(dāng)前不動(dòng)如山，把目光轉(zhuǎn)向了芯片賽道富國上證 優(yōu)雅yes 11-19 16:16
73 0 當(dāng)前把一部分華泰柏瑞同業(yè)存單的錢轉(zhuǎn)配了富國創(chuàng)新科技 舞起花落飛 11-18 16:20
95 0 手里布局華泰柏瑞同業(yè)存單打底，另一邊配了點(diǎn)富國新興 波波小財(cái)仙 11-17 15:53
58 0 配置了華泰柏瑞同業(yè)存單打底，又配了點(diǎn)富國創(chuàng)新科技C 樂觀的榮榮 11-14 15:39
73 0 資金輪動(dòng)到新能源賽道，板塊成交持續(xù)放量，上漲動(dòng)力十 好運(yùn)小露 11-06 14:57
75 0 儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC價(jià)格雖穩(wěn)，但制造端成本上漲推動(dòng)產(chǎn)品提 別煩我2 11-06 14:51
78 0 昨天興華安裕收16個(gè)“蛋”，特意看了下它的收益構(gòu)成 幸運(yùn)草66 10-31 18:54
59 0 最近CPO和存儲(chǔ)芯片成了市場的“明星板塊”，不管是 努力123789 10-29 11:41
59 0 CPO的技術(shù)迭代不停，存儲(chǔ)芯片的容量升級(jí)不斷，這倆 搖旗吶喊吧 10-28 13:15
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