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全球市場

單位凈值 (2025-12-18)

1.06150.04%
近1月：-0.73%
近1年：4.27%

累計(jì)凈值

1.1746
近3月：-0.23%
近3年：--

近6月：1.99%
成立來：18.37%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：18.12億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蔡振
成 立 日：2023-03-03管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.0615 1.1746 0.04%
    12-17 1.0611 1.1742 0.21%
    12-16 1.0589 1.1720 -0.13%
    12-15 1.0603 1.1734 -0.12%
    12-12 1.0616 1.1747 0.17%
    12-11 1.0598 1.1729 -0.12%
    12-10 1.0611 1.1742 0.06%
    12-09 1.0605 1.1736 -0.23%
    12-08 1.0629 1.1760 -0.09%
    12-05 1.0639 1.1770 0.07%
    12-04 1.0632 1.1763 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.73%
    -0.23%
    1.99%
    4.01%
    4.27%
    15.91%
    --
    同類平均
    0.12%
    -0.20%
    0.48%
    4.14%
    6.13%
    6.23%
    12.29%
    12.14%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    449 | 1459
    1288 | 1449
    1137 | 1406
    874 | 1322
    643 | 1221
    625 | 1213
    228 | 1016
    -- | 843
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3011.37%
    2024-12-3117.73%
    2024-06-3015.56%
    2023-12-3110.62%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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