基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-18)

1.05850.04%
近1月：-0.83%
近1年：4.83%

累計(jì)凈值

1.2231
近3月：-0.11%
近3年：22.31%

近6月：2.37%
成立來(lái)：24.16%
類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：23.13億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蔡振
成 立 日：2022-09-20管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：300000000.00元(費(fèi)率0.03%，節(jié)省270000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.0585 1.2231 0.04%
    12-17 1.0581 1.2227 0.17%
    12-16 1.0563 1.2209 -0.11%
    12-15 1.0575 1.2221 -0.12%
    12-12 1.0588 1.2234 0.11%
    12-11 1.0576 1.2222 -0.11%
    12-10 1.0588 1.2234 0.04%
    12-09 1.0584 1.2230 -0.18%
    12-08 1.0603 1.2249 -0.08%
    12-05 1.0611 1.2257 0.04%
    12-04 1.0607 1.2253 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.83%
    -0.11%
    2.37%
    4.41%
    4.83%
    15.75%
    22.31%
    同類(lèi)平均
    0.12%
    -0.20%
    0.48%
    4.14%
    6.13%
    6.23%
    12.29%
    12.14%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類(lèi)排名
    642 | 1459
    1328 | 1449
    1083 | 1406
    770 | 1322
    583 | 1221
    544 | 1213
    231 | 1016
    75 | 843
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3011.81%
    2024-12-3117.01%
    2024-06-3019.47%
    2023-12-3119.18%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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104 0 公告招商安嘉債券型證券投資基金2025年度第二次分紅公 基金資訊 05-16 09:08
108 0 公告招商安嘉債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-21 09:14
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153 0 公告招商安嘉債券型證券投資基金2025年度第一次分紅公 基金資訊 03-22 09:26
128 0 公告招商安嘉債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:10
206 0 公告招商安嘉債券型證券投資基金2024年度第四次分紅公 基金資訊 12-05 07:27
237 0 公告招商安嘉債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 09:10
257 0 公告招商安嘉債券型證券投資基金2024年度第三次分紅公 基金資訊 09-24 09:03
249 0 公告招商安嘉債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 09-19 09:04
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