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全球市場

單位凈值 (2025-12-18)

1.00930.02%
近1月：-0.21%
近1年：1.00%

累計(jì)凈值

1.0586
近3月：0.26%
近3年：10.57%

近6月：-0.17%
成立來：10.58%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉筱筠
成 立 日：2022-11-14管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.0093 1.0586 0.02%
    12-17 1.0091 1.0584 0.05%
    12-16 1.0086 1.0579 0.00%
    12-15 1.0086 1.0579 -0.04%
    12-12 1.0090 1.0583 -0.03%
    12-11 1.0093 1.0586 0.06%
    12-10 1.0087 1.0580 0.03%
    12-09 1.0084 1.0577 0.06%
    12-08 1.0078 1.0571 -0.01%
    12-05 1.0079 1.0572 0.03%
    12-04 1.0076 1.0569 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.21%
    0.26%
    -0.17%
    0.82%
    1.00%
    5.15%
    10.57%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2071 | 3221
    2503 | 3221
    2268 | 3192
    2270 | 3116
    1575 | 2957
    1735 | 2931
    1757 | 2416
    807 | 2052
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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147 0 公告中銀智享債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:08
69 0 不管市場行情如何，滬深300的配置價(jià)值都還在。我們 基民I21657L367 08-12 20:15
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68 0 方正睿利的收益和穩(wěn)定性都超越了我的預(yù)期，是時(shí)候做出 股友82250u737C 03-04 11:39
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