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天天基金網(wǎng)>全部基金>招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)A(016669

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單位凈值 (2025-12-15): 1.2184-0.26%; 近1月：-0.89%; 近1年：17.78%

累計凈值: 1.2184; 近3月：0.67%; 近3年：--

: 近6月：12.11%; 成立來：21.84%

類型：FOF-均衡型 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：2.74億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：楊宇
成立日：2023-05-17	管理人：招商基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期3年，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
招商招祥純債C	11.42%	0.03%
招商招悅純債C	7.51%	0.04%
華安黃金易(ETF)	6.24%	0.81%
招商滬深300指數(shù)...	5.24%	2.07%
招商中證500等權(quán)...	3.60%	1.65%
華夏恒生科技ETF...	3.53%	1.01%
海富通上證投資級可...	2.80%	0.68%
景順長城品質(zhì)長青混...	2.63%	3.58%
廣發(fā)多因子混合	2.19%	2.73%
易方達科融混合	2.15%	3.54%

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
騰訊控股	0.65%	--	股吧
中芯國際	0.64%	2.34%	股吧
寧德時代	0.48%	1.32%	股吧
信達生物	0.47%	--	股吧
中國平安	0.26%	--	股吧
邁瑞醫(yī)療	0.23%	0.80%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	0.20%	1.94%	股吧
阿里巴巴-W	0.19%	--	股吧
貴州茅臺	0.16%	0.78%	股吧
香港交易所	0.09%	--	股吧

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-15	1.2184	1.2184	-0.26%
12-12	1.2216	1.2216	0.59%
12-11	1.2144	1.2144	-0.45%
12-10	1.2199	1.2199	0.15%
12-09	1.2181	1.2181	-0.39%
12-08	1.2229	1.2229	0.21%
12-05	1.2203	1.2203	0.57%
12-04	1.2134	1.2134	0.00%
12-03	1.2134	1.2134	-0.22%
12-02	1.2161	1.2161	-0.27%
12-01	1.2194	1.2194	0.49%

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招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.37%	-0.89%	0.67%	12.11%	18.75%	17.78%	26.59%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.65%	-1.04%	0.16%	11.85%	14.99%	13.71%	19.81%	10.10%
滬深300	0.01%	-0.34%	1.22%	17.49%	15.70%	15.50%	36.75%	15.14%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	52 \| 289	134 \| 289	84 \| 283	111 \| 278	52 \| 268	44 \| 267	36 \| 246	-- \| 182
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	12.95%	3.39%	3.17%	-0.23%	4.47%	0.31%	1.29%	-1.35%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	125 \| 296	55 \| 293	57 \| 287	135 \| 287	218 \| 292	52 \| 295	17 \| 290	24 \| 281
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.89%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.77%	-6.79%	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	65 \| 287	-- \| 281	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-07-27~至今	楊宇	1年又144天	26.00%
2024-07-02~2024-07-26	雷敏楊宇	24天	-2.16%
2023-05-17~2024-07-01	雷敏	1年又46天	-1.17%

招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)A基金吧

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44	0	公告招商和享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	10-27 09:12
80	0	公告招商和享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	08-28 09:19
110	0	公告招商和享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	07-18 09:14
197	1	$招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)A$還不	奇葩的正月里	05-17 03:36
106	0	公告招商和享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	05-16 09:08
141	0	公告招商和享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	05-16 09:08
113	0	公告招商和享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	04-21 09:13
103	0	公告招商和享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	03-28 09:40
160	0	公告招商和享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	01-21 09:14
286	0	公告招商和享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	10-24 09:09
308	1	靠它養(yǎng)老，全家得餓哭了	基民gSijY7	10-08 22:30
246	2	凈值	經(jīng)綸積玉地關(guān)羽	10-08 17:00
194	0	怎么不更新凈值了啊	經(jīng)綸積玉地關(guān)羽	10-08 16:59
258	0	能轉(zhuǎn)換嗎？沒希望了	基民XoFYC2	10-04 15:06
264	0	該基金何時能贖回？	基民5g9ZG8	09-28 22:52
253	0	公告招商和享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	08-30 09:58
240	0	公告招商和享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	07-31 09:05
287	0	公告招商和享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	07-31 09:04
357	0	公告關(guān)于招商和享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金	基金資訊	07-27 09:04
264	0	公告招商和享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	07-18 09:10

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