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單位凈值 (2025-12-17)

1.08250.40%
近1月：-1.71%
近1年：-1.90%

累計凈值

1.1305
近3月：-1.27%
近3年：--

近6月：-3.65%
成立來：13.28%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：31.62億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李靜文
成 立 日：2023-03-09管 理 人：興華基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0825 1.1305 0.40%
    12-16 1.0782 1.1262 0.00%
    12-15 1.0782 1.1262 -0.45%
    12-12 1.0831 1.1311 -0.32%
    12-11 1.0866 1.1346 0.20%
    12-10 1.0844 1.1324 0.18%
    12-09 1.0825 1.1305 0.22%
    12-08 1.0801 1.1281 -0.10%
    12-05 1.0812 1.1292 0.16%
    12-04 1.0795 1.1275 -0.57%
    12-03 1.0857 1.1337 -0.35%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.18%
    -1.71%
    -1.27%
    -3.65%
    -2.47%
    -1.90%
    11.02%
    --
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    3197 | 3224
    3211 | 3231
    3181 | 3202
    3103 | 3126
    2930 | 2966
    2891 | 2939
    26 | 2422
    -- | 2059
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --
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    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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