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浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016587
)

凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：0.07%
近1年：1.27%

單位凈值 (2025-12-16)

1.05830.01%
近3月：0.35%
近3年：5.53%

累計凈值

1.0583
近6月：0.72%
成立來：5.83%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.79億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：廉素君等
成 立 日：2022-09-14管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.15%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.07%
    0.35%
    0.72%
    1.17%
    1.27%
    3.31%
    5.53%
    同類平均
    0.01%
    -0.08%
    0.33%
    0.20%
    0.68%
    0.93%
    6.20%
    9.53%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.13%
    0.41%
    0.83%
    1.63%
    1.73%
    4.28%
    6.90%
    同類排名
    258 | 654
    142 | 651
    260 | 632
    26 | 601
    80 | 556
    97 | 552
    349 | 384
    295 | 308
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