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天天基金網(wǎng)>全部基金>浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A(012787

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單位凈值 (2025-12-12): 0.95360.94%; 近1月：-0.76%; 近1年：21.12%

累計凈值: 0.9536; 近3月：0.87%; 近3年：5.22%

: 近6月：23.86%; 成立來：-4.64%

類型：FOF-進取型 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.31億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：李子宸
成立日：2022-02-08	管理人：浦銀安盛基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期6個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
摩根行業(yè)睿選股票A	5.25%	-1.17%
富國穩(wěn)健增長混合C	4.92%	-1.23%
華安匯嘉精選混合A	4.73%	-2.08%
易方達信息行業(yè)精選...	4.73%	-2.18%
景順長城研究精選股...	4.68%	-2.65%
銀華心怡靈活配置混...	4.68%	-1.05%
中歐紅利優(yōu)享靈活配...	4.64%	-1.51%
富國品質(zhì)生活混合A	4.58%	-0.44%
華安品質(zhì)甄選混合A	4.54%	-2.05%
匯豐晉信動態(tài)策略混...	4.45%	-2.84%

前十持倉占比合計：47.20%

持倉截止日期: 2025-09-30

股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-12	0.9536	0.9536	0.94%
12-11	0.9447	0.9447	-1.10%
12-10	0.9552	0.9552	0.24%
12-09	0.9529	0.9529	-0.38%
12-08	0.9565	0.9565	0.82%
12-05	0.9487	0.9487	0.90%
12-04	0.9402	0.9402	0.29%
12-03	0.9375	0.9375	-0.48%
12-02	0.9420	0.9420	-0.51%
12-01	0.9468	0.9468	0.68%
11-28	0.9404	0.9404	0.50%

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浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.52%	-0.76%	0.87%	23.86%	25.59%	21.12%	23.38%	5.22%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.34%	-0.84%	0.39%	19.65%	24.45%	20.52%	27.74%	12.65%
滬深300	-2.19%	-2.82%	-0.57%	16.10%	14.30%	14.97%	34.59%	13.74%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	82 \| 242	119 \| 242	81 \| 239	46 \| 225	87 \| 216	95 \| 212	151 \| 190	90 \| 113
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	優(yōu)秀	良好	良好	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	24.88%	1.27%	1.58%	-2.96%	9.24%	-3.18%	-3.27%	-5.74%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	21.43%	2.65%	2.48%	-1.59%	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	59 \| 241	180 \| 242	155 \| 234	188 \| 233	104 \| 234	189 \| 234	168 \| 230	177 \| 224
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	不佳	良好	不佳	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-0.72%	-13.74%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.72%	-10.92%	-17.46%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	177 \| 233	118 \| 224	-- \| 151	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-08-08~至今	李子宸	1年又131天	39.48%
2023-08-15~2024-08-07	陳曙亮李子宸	358天	-19.13%
2022-02-08~2023-08-14	陳曙亮	1年又187天	-15.46%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
40	當(dāng)下海外券商杠桿普遍在15-20倍，國內(nèi)券商僅3倍	嫻雅文靜的龔昊祥22	12-08 13:37
49	這幾天市場跌勢洶洶，客戶們都很擔(dān)心。但要知道，牛市	溫和犀牛牧	11-28 12:08
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37	同泰數(shù)字經(jīng)濟C近半年收益率70.90%，同類排名前	玲瓏剔透的邱小達	11-27 13:39
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65	公告浦銀安盛泰和配置6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	10-28 09:37
112	公告浦銀安盛泰和配置6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	08-30 09:34
101	同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C（014939）在人形機器人風(fēng)口	靦腆羞澀的表情	08-04 22:24
108	公告浦銀安盛泰和配置6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	07-21 09:19
118	光模塊技術(shù)迭代飛快，龍頭市占率飆升！同泰數(shù)字經(jīng)濟C	沈璽征	07-17 14:48
139	公告浦銀安盛泰和配置6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	04-22 09:38
1929	東方錦?萬紫千紅 \| 浦銀安盛基金2025年資產(chǎn)配	浦銀安盛基金	04-11 05:44
171	公告浦銀安盛泰和配置6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	03-31 10:35
213	公告浦銀安盛泰和配置6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	02-07 09:06
217	公告浦銀安盛泰和配置6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	02-07 09:05
188	公告浦銀安盛泰和配置6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	01-22 09:51
309	公告浦銀安盛泰和配置6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	10-25 10:15
344	公告關(guān)于浦銀安盛泰和配置6個月持有期混合型基金中基金(	基金資訊	10-23 09:08
365	公告關(guān)于浦銀安盛泰和配置6個月持有期混合型基金中基金(	基金資訊	09-13 09:05

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