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銀華心怡靈活配置混合A(005794

)

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單位凈值 (2025-12-16): 3.0204-1.05%; 近1月：-4.29%; 近1年：26.73%

累計凈值: 3.1934; 近3月：-3.77%; 近3年：11.80%

: 近6月：11.52%; 成立來：230.43%

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：39.54億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：李曉星等
成立日：2018-07-05	管理人：銀華基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中國移動	5.23%	--	股吧
匯豐控股	4.63%	--	股吧
渣打集團	4.29%	--	股吧
中銀香港	4.28%	--	股吧
瀘州老窖	3.35%	0.04%	股吧
中通快遞-W	3.20%	--	股吧
五糧液	3.13%	0.49%	股吧
申洲國際	3.06%	--	股吧
中國聯(lián)通	2.99%	--	股吧
分眾傳媒	2.95%	-0.98%	股吧

前十持倉占比合計：37.11%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債01 0.52% --
前一持倉占比合計：0.52%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債01	0.52%	--

公司觀點

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深度掘金大消費經(jīng)典之作
5.90%近1年銀華富裕主題混...
擅長行業(yè)布局爆發(fā)力強
45.17%近1年銀華內(nèi)需精選混...
行業(yè)配置均衡長期績優(yōu)
51.16%近1年銀華中小盤混合
年末市場審視：重視現(xiàn)金類資產(chǎn)的戰(zhàn)術(shù)...
中央定調(diào)提振新消費，港股新消費指數(shù)...
每日收盤速遞 | 2025.12....
【半導(dǎo)體周周觀】H200有限準入推...
醫(yī)藥周周觀 | 馬君：CXO引領(lǐng)醫(yī)...

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-16	3.0204	3.1934	-1.05%
12-15	3.0523	3.2253	-0.68%
12-12	3.0731	3.2461	1.16%
12-11	3.0380	3.2110	-0.69%
12-10	3.0590	3.2320	0.67%
12-09	3.0387	3.2117	-1.32%
12-08	3.0793	3.2523	-0.88%
12-05	3.1067	3.2797	0.41%
12-04	3.0939	3.2669	0.11%
12-03	3.0905	3.2635	-0.56%
12-02	3.1078	3.2808	-0.23%

更多凈值信息>

銀華心怡靈活配置混合A成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2020-06-23 每份派現(xiàn)金0.1730元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-09-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.60%	-4.29%	-3.77%	11.52%	27.38%	26.73%	33.03%	11.80%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.69%	-1.65%	-1.03%	17.67%	21.65%	20.38%	27.39%	14.34%
滬深300	-2.19%	-2.82%	-0.57%	16.10%	14.30%	14.97%	34.59%	13.74%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	873 \| 2318	1885 \| 2314	1743 \| 2311	1286 \| 2291	746 \| 2255	702 \| 2246	726 \| 2172	999 \| 2050
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	良好	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	12.21%	2.31%	14.79%	-1.89%	15.65%	-2.74%	-5.50%	-4.89%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1502 \| 2347	878 \| 2353	78 \| 2331	1341 \| 2336	271 \| 2322	1444 \| 2326	1687 \| 2322	1464 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.28%	-16.36%	-20.45%	38.62%	64.44%	76.94%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1109 \| 2336	1665 \| 2330	1357 \| 2299	110 \| 2205	422 \| 2086	31 \| 1974	-- \| 1913	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 390.33%
2024-12-31 380.23%
2024-06-30 310.05%
2023-12-31 275.07%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：五年金?；鸾?jīng)理李曉星掌舵，掘金消費、科技長牛賽道，近期成長風(fēng)格占優(yōu)，成立以來漲超230%。（截至2121.12.28）

報告期	基金換手率
2025-06-30	390.33%
2024-12-31	380.23%
2024-06-30	310.05%
2023-12-31	275.07%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2019-09-20~至今李曉星張萍 6年又90天 124.78%
2018-07-05~2019-09-19 李曉星 1年又76天 47.00%
更多銀華心怡靈活配置混合A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-09-20~至今	李曉星張萍	6年又90天	124.78%
2018-07-05~2019-09-19	李曉星	1年又76天	47.00%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
37	0	剛需行業(yè)龍頭穿越牛熊，東證紅利成分股實力在線，東方	甜甜葉子崽	12-15 12:30
47	0	看看持倉，就知沒藥醫(yī)，不去還待何時？！	基民10082Tc021	12-11 12:30
41	0	這個基的策略是什么，每個季度持倉漂移那么大，一會科	via小虎	12-10 10:57
68	1	建議證監(jiān)會查查這支基金是否存在“老鼠倉”之類的問題	理財有點晚	12-10 09:31
80	1	普漲，你居然是綠的	基民D23058023W	12-10 09:07
72	1	大盤都漲了，你居然跌了0.88%，李經(jīng)理該下崗了。	陽春白雪92949	12-10 09:02
101	2	你們是如何做到大盤這么紅，你們這么綠？	princessonpea	12-10 08:58
47	0	改天扔掉這瘟雞！	基民10082Tc021	12-08 22:31
52	0	很難忍住不罵人	京Z5K296	12-08 21:48
113	2	基金經(jīng)理居然買酒，有貓膩	京Z5K296	12-08 21:00
43	0	你真丟人！	理財有點晚	12-08 20:39
44	0	經(jīng)理?。。?/a>	理財有點晚	12-08 20:38
163	0	叮！12月8日凈值播報來襲（股票型&混合型基金）	銀華基金	12-08 09:35
52	0	你們公司真是把全國的臥龍鳳雛基金經(jīng)理聚集在一起，6	日理萬機的奇異果	12-04 11:36
185	1	叮！11月26日凈值播報來襲（股票型&混合型基金）	銀華基金	12-04 11:36
74	0	高股息資產(chǎn)是震蕩市里的壓艙石，東方紅中證港股通高股	樂觀豁達的付燁晨	12-01 14:40
58	0	這sun子還在買酒？	京Z5K296	11-20 13:49
68	0	龍頭券商合并進入實質(zhì)推進階段，行業(yè)升級的第一波利好	清新脫俗的蘇洋湘	11-20 09:26
175	0	叮！11月14日凈值播報來襲（股票型&混合型基金）	銀華基金	11-14 09:32
61	0	投資簡單點反而更有效，比如這款老實跟蹤指數(shù)的產(chǎn)品，	堅毅不拔的喬麥克	11-13 11:20

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諾安成長混合A	22664人

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優(yōu)秀

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熱門基金近6月收益132%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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