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單位凈值 (2025-12-17)

1.02860.06%
近1月：0.04%
近1年：0.97%

累計凈值

1.1005
近3月：0.37%
近3年：7.66%

近6月：0.26%
成立來：7.85%
類型：債券型-中短債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2022-08-24管 理 人：中加基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0286 1.1005 0.06%
    12-16 1.0280 1.0999 0.01%
    12-15 1.0279 1.0998 -0.03%
    12-12 1.0282 1.1001 -0.03%
    12-11 1.0285 1.1004 0.05%
    12-10 1.0280 1.0999 0.02%
    12-09 1.0278 1.0997 0.05%
    12-08 1.0273 1.0992 0.01%
    12-05 1.0272 1.0991 0.04%
    12-04 1.0268 1.0987 -0.09%
    12-03 1.0277 1.0996 -0.03%
  • 近1周
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.04%
    0.37%
    0.26%
    0.78%
    0.97%
    6.48%
    7.66%
    同類平均
    0.03%
    0.03%
    0.40%
    0.65%
    1.45%
    1.61%
    5.12%
    8.79%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    53 | 970
    427 | 957
    386 | 953
    868 | 940
    839 | 923
    835 | 922
    61 | 819
    488 | 693
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    良好

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    不佳

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    優(yōu)秀

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