基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-17)

1.02860.06%
近1月：0.04%
近1年：0.97%

累計(jì)凈值

1.1005
近3月：0.37%
近3年：7.66%

近6月：0.26%
成立來(lái)：7.85%
類(lèi)型：債券型-中短債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2022-08-24管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.0286 1.1005 0.06%
    12-16 1.0280 1.0999 0.01%
    12-15 1.0279 1.0998 -0.03%
    12-12 1.0282 1.1001 -0.03%
    12-11 1.0285 1.1004 0.05%
    12-10 1.0280 1.0999 0.02%
    12-09 1.0278 1.0997 0.05%
    12-08 1.0273 1.0992 0.01%
    12-05 1.0272 1.0991 0.04%
    12-04 1.0268 1.0987 -0.09%
    12-03 1.0277 1.0996 -0.03%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.04%
    0.37%
    0.26%
    0.78%
    0.97%
    6.48%
    7.66%
    同類(lèi)平均
    0.03%
    0.03%
    0.40%
    0.65%
    1.45%
    1.61%
    5.12%
    8.79%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類(lèi)排名
    53 | 970
    427 | 957
    386 | 953
    868 | 940
    839 | 923
    835 | 922
    61 | 819
    488 | 693
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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41 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-18 09:06
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107 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:32
165 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-20 07:33
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110 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:41
117 0 方正鴻遠(yuǎn)在市場(chǎng)復(fù)蘇期間的表現(xiàn)令人矚目，抱蛋56個(gè)， 睡吧睡吧明天說(shuō) 03-13 00:06
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201 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(2024 基金資訊 12-19 09:25
218 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-19 09:06
296 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-29 07:20
254 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:24
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