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單位凈值 (2025-12-18)

1.00530.03%
近1月:0.00%
近1年:1.17%

累計凈值

1.0893
近3月:0.39%
近3年:9.10%

近6月:0.29%
成立來:9.06%
類型:債券型-長債規(guī)模:20.02億元(2025-09-30)基金經理:劉嵩揚
成 立 日:2022-11-15管 理 人國泰基金基金評級
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0053 1.0893 0.03%
    12-17 1.0050 1.0890 0.03%
    12-16 1.0047 1.0887 0.01%
    12-15 1.0046 1.0886 -0.02%
    12-12 1.0048 1.0888 -0.01%
    12-11 1.0049 1.0889 0.04%
    12-10 1.0045 1.0885 0.02%
    12-09 1.0043 1.0883 0.03%
    12-08 1.0040 1.0880 -0.01%
    12-05 1.0041 1.0881 0.01%
    12-04 1.0040 1.0880 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.00%
    0.39%
    0.29%
    1.02%
    1.17%
    5.98%
    9.10%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    420 | 2688
    854 | 2688
    1074 | 2661
    1144 | 2603
    1101 | 2481
    1270 | 2458
    1002 | 2031
    1144 | 1734
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

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    對比
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