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招商添文1年定開債發(fā)起(016411
)

單位凈值 (2025-12-16)

1.0590-0.03%
近1月：-0.10%
近1年：-0.05%

累計凈值

1.0590
近3月：0.18%
近3年：7.56%

近6月：-0.02%
成立來：5.90%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：95.32億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張宜杰等
成 立 日：2022-09-29管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：12-01～12-26/12-01～12-26
開放申購時間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
開放贖回時間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
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購買手續(xù)費：0.30% 0.03% 1折費率詳情>
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.10%
    0.18%
    -0.02%
    -0.28%
    -0.05%
    3.94%
    7.56%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    2297 | 3224
    1558 | 3228
    2388 | 3199
    2049 | 3119
    2560 | 2963
    2545 | 2926
    2178 | 2419
    1742 | 2057
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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