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單位凈值 (2025-12-18)

1.04590.02%
近1月:-0.22%
近1年:1.88%

累計凈值

1.0859
近3月:0.29%
近3年:--

近6月:0.25%
成立來:8.59%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:0.94億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:陶國峰
成 立 日:2023-04-11管 理 人興銀基金管理基金評級
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證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.69%12-18

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0459 1.0859 0.02%
    12-17 1.0457 1.0857 0.05%
    12-16 1.0452 1.0852 0.00%
    12-15 1.0452 1.0852 -0.06%
    12-12 1.0458 1.0858 -0.03%
    12-11 1.0461 1.0861 0.05%
    12-10 1.0456 1.0856 0.03%
    12-09 1.0453 1.0853 0.05%
    12-08 1.0448 1.0848 -0.03%
    12-05 1.0451 1.0851 0.02%
    12-04 1.0449 1.0849 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.22%
    0.29%
    0.25%
    1.57%
    1.88%
    7.00%
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2453 | 3230
    2544 | 3230
    2108 | 3201
    1449 | 3125
    538 | 2965
    450 | 2939
    555 | 2422
    -- | 2058
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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