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信澳匯享三個月定開債券A(016206
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.01470.11%
近1月：-0.35%
近1年：-0.28%

累計凈值

1.0783
近3月：-0.09%
近3年：7.84%

近6月：-1.02%
成立來：7.92%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙琳婧
成 立 日：2022-11-28管 理 人：信達澳亞基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
開放申購/贖回時間：12-22～12-26/12-22～12-26
開放申購時間：
2025年12月19日15:00~12月26日15:00
開放贖回時間：
2025年12月19日15:00~12月26日15:00
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0147 1.0783 0.11%
    12-16 1.0136 1.0772 0.00%
    12-15 1.0136 1.0772 -0.11%
    12-12 1.0147 1.0783 -0.06%
    12-11 1.0153 1.0789 0.10%
    12-10 1.0143 1.0779 0.05%
    12-09 1.0138 1.0774 0.10%
    12-08 1.0128 1.0764 -0.02%
    12-05 1.0130 1.0766 0.07%
    12-04 1.0123 1.0759 -0.18%
    12-03 1.0141 1.0777 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.35%
    -0.09%
    -1.02%
    -0.50%
    -0.28%
    5.22%
    7.84%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    1056 | 3224
    2817 | 3231
    2923 | 3202
    2900 | 3126
    2702 | 2966
    2698 | 2939
    1746 | 2422
    1712 | 2059
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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