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信澳匯享三個月定開債券A(016206
)

單位凈值 (2025-12-16)

1.01360.00%
近1月：-0.42%
近1年：-0.45%

累計凈值

1.0772
近3月：-0.13%
近3年：7.72%

近6月：-1.08%
成立來：7.81%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.05億元（2025-09-30）基金經理：趙琳婧
成 立 日：2022-11-28管 理 人：信達澳亞基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：12-22～12-26/12-22～12-26
預估開放申購時間：
2025年12月19日15:00~12月26日15:00
預估開放贖回時間：
2025年12月19日15:00~12月26日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 1月
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0136 1.0772 0.00%
    12-15 1.0136 1.0772 -0.11%
    12-12 1.0147 1.0783 -0.06%
    12-11 1.0153 1.0789 0.10%
    12-10 1.0143 1.0779 0.05%
    12-09 1.0138 1.0774 0.10%
    12-08 1.0128 1.0764 -0.02%
    12-05 1.0130 1.0766 0.07%
    12-04 1.0123 1.0759 -0.18%
    12-03 1.0141 1.0777 -0.07%
    12-02 1.0148 1.0784 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.42%
    -0.13%
    -1.08%
    -0.61%
    -0.45%
    5.11%
    7.72%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    2482 | 3224
    2831 | 3228
    2937 | 3199
    2884 | 3119
    2698 | 2963
    2683 | 2926
    1768 | 2419
    1719 | 2057
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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