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英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016066
)

凈值估算(25-12-18 10:59)

--
近1月：0.33%
近1年：2.09%

單位凈值 (2025-12-17)

1.03880.01%
近3月：1.35%
近3年：3.58%

累計凈值

1.0388
近6月：1.54%
成立來：3.88%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.48億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：呂一楠等
成 立 日：2022-07-13管 理 人：英大基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.22%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.33%
    1.35%
    1.54%
    1.99%
    2.09%
    2.80%
    3.58%
    同類平均
    0.04%
    -0.05%
    0.34%
    0.21%
    0.75%
    1.03%
    6.27%
    9.60%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.12%
    0.41%
    0.82%
    1.63%
    1.73%
    4.28%
    6.90%
    同類排名
    393 | 656
    5 | 651
    5 | 646
    5 | 604
    10 | 556
    12 | 555
    371 | 384
    308 | 308
    四分位排名

    一般

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英大基金

管理規(guī)模：609.62億旗下基金：61只
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