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國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(015956
)

凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：0.05%
近1年：1.06%

單位凈值 (2025-12-16)

1.05780.00%
近3月：0.15%
近3年：5.19%

累計(jì)凈值

1.0578
近6月：0.42%
成立來：5.78%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.48億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：萬莉等
成 立 日：2022-06-21管 理 人：國聯(lián)安基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.10%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.05%
    0.15%
    0.42%
    0.99%
    1.06%
    3.04%
    5.19%
    同類平均
    0.01%
    -0.08%
    0.33%
    0.20%
    0.68%
    0.93%
    6.20%
    9.53%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.13%
    0.41%
    0.83%
    1.63%
    1.73%
    4.28%
    6.90%
    同類排名
    406 | 654
    198 | 651
    538 | 632
    178 | 601
    119 | 556
    155 | 552
    359 | 384
    301 | 308
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-300.00%
    2024-12-310.00%
    2024-06-300.00%
    2023-12-310.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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60 0 公告國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 10-28 09:27
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127 0 哇，醫(yī)藥投資終于等來春天！同泰大健康最近太猛，全市 楚楚可憐的莊婉就看看 08-03 03:55
77 0 同類第一！同泰大健康這波穩(wěn)了$同泰大健康主題混合C 快人快語就是 08-02 10:35
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252 0 公告國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 12-13 09:07
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300 0 公告國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 04-22 09:11
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