基金品種

全球市場
國聯(lián)安增瑞政金債債券A(007371
)

單位凈值 (2025-12-16)

1.00970.02%
近1月：-0.33%
近1年：-0.74%

累計凈值

1.2197
近3月：0.08%
近3年：9.37%

近6月：-0.81%
成立來：23.20%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：12.29億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張蕙顯
成 立 日：2019-05-23管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.06元(費率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0097 1.2197 0.02%
    12-15 1.0095 1.2195 -0.11%
    12-12 1.0106 1.2206 -0.14%
    12-11 1.0120 1.2220 0.08%
    12-10 1.0112 1.2212 0.11%
    12-09 1.0101 1.2201 0.12%
    12-08 1.0089 1.2189 0.01%
    12-05 1.0088 1.2188 0.13%
    12-04 1.0075 1.2175 -0.30%
    12-03 1.0105 1.2205 -0.10%
    12-02 1.0115 1.2215 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.33%
    0.08%
    -0.81%
    -1.02%
    -0.74%
    6.21%
    9.37%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    2706 | 3224
    2686 | 3228
    2658 | 3199
    2784 | 3119
    2788 | 2963
    2748 | 2926
    992 | 2419
    1227 | 2057
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
54 0 公告國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金202 基金資訊 10-28 09:26
123 0 公告國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金分紅公 基金資訊 09-24 07:34
364 0 債市月報｜短期波動中把握長期配置價值 國聯(lián)安基金 09-04 13:58
107 0 公告國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金202 基金資訊 08-29 09:42
116 0 公告國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:18
185 0 公告國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金分紅公 基金資訊 06-24 06:01
174 0 公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下國聯(lián)安增瑞政策性金融 基金資訊 06-18 09:14
161 0 公告國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金(A份 基金資訊 05-16 09:10
143 0 公告國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金招募說 基金資訊 05-16 09:07
183 0 公告國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:36
272 0 公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下國聯(lián)安增瑞政策性金融 基金資訊 04-14 09:14
177 0 公告國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金托管協(xié) 基金資訊 04-08 09:26
164 0 公告國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金招募說 基金資訊 04-08 09:06
187 0 公告國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金基金合 基金資訊 04-08 09:06
285 0 公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于國聯(lián)安增瑞政策性金融債純 基金資訊 04-08 09:06
150 0 公告國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金202 基金資訊 03-31 09:58
175 0 公告國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金分紅公 基金資訊 03-25 07:16
172 0 公告國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金恢復(fù)個 基金資訊 03-13 08:57
558 0 公告國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:37
525 0 債市最近好強啊，連續(xù)幾天大漲，方正鴻遠昨晚收蛋71 有自制力的虎 12-05 10:23
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1