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南華瑞誠一年定開債發(fā)起(015851
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.06860.02%
近1月：-0.10%
近1年：1.71%

累計凈值

1.1124
近3月：0.52%
近3年：11.08%

近6月：0.79%
成立來：11.40%
類型：債券型-長債規(guī)模：15.91億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：沈致遠
成 立 日：2022-06-29管 理 人：南華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-07-31～2026-08-18/2026-07-31～...
預估開放申購時間：
2026年07月30日15:00~08月18日15:00
預估開放贖回時間：
2026年07月30日15:00~08月18日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0686 1.1124 0.02%
    12-17 1.0684 1.1122 0.02%
    12-16 1.0682 1.1120 -0.01%
    12-15 1.0683 1.1121 -0.01%
    12-12 1.0684 1.1122 0.01%
    12-11 1.0683 1.1121 0.03%
    12-10 1.0680 1.1118 0.01%
    12-09 1.0679 1.1117 0.01%
    12-08 1.0678 1.1116 0.00%
    12-05 1.0678 1.1116 -0.02%
    12-04 1.0680 1.1118 -0.06%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.10%
    0.52%
    0.79%
    1.59%
    1.71%
    5.34%
    11.08%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    810 | 3221
    1793 | 3221
    507 | 3192
    369 | 3116
    518 | 2957
    621 | 2931
    1648 | 2416
    649 | 2052
    四分位排名

    良好

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南華基金

管理規(guī)模：217.23億旗下基金：36只
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