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單位凈值 (2025-12-16)

1.06510.03%
近1月：0.15%
近1年：0.83%

累計凈值

1.3012
近3月：1.24%
近3年：31.53%

近6月：0.79%
成立來：31.13%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.77億元（2025-09-30）基金經理：張璐
成 立 日：2022-07-27管 理 人：平安基金基金評級：
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證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.65%12-16

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0651 1.3012 0.03%
    12-15 1.0648 1.3009 -0.02%
    12-12 1.0650 1.3011 0.02%
    12-11 1.0648 1.3009 0.08%
    12-10 1.0639 1.3000 0.07%
    12-09 1.0632 1.2993 0.08%
    12-08 1.0624 1.2985 0.01%
    12-05 1.0623 1.2984 0.07%
    12-04 1.0616 1.2977 -0.09%
    12-03 1.0626 1.2987 -0.03%
    12-02 1.0629 1.2990 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.15%
    1.24%
    0.79%
    0.48%
    0.83%
    6.03%
    31.53%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    51 | 3224
    212 | 3228
    33 | 3199
    383 | 3119
    1936 | 2963
    1723 | 2926
    1127 | 2419
    11 | 2057
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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