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單位凈值 (2025-12-17)

1.01280.11%
近1月：-0.26%
近1年：0.14%

累計凈值

1.1018
近3月：0.05%
近3年：8.52%

近6月：-0.58%
成立來：10.42%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：呂一楠
成 立 日：2022-06-06管 理 人：英大基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0128 1.1018 0.11%
    12-16 1.0117 1.1007 0.02%
    12-15 1.0115 1.1005 -0.09%
    12-12 1.0124 1.1014 -0.07%
    12-11 1.0131 1.1021 0.07%
    12-10 1.0124 1.1014 0.06%
    12-09 1.0118 1.1008 0.09%
    12-08 1.0109 1.0999 -0.01%
    12-05 1.0110 1.1000 0.06%
    12-04 1.0104 1.0994 -0.18%
    12-03 1.0122 1.1012 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.26%
    0.05%
    -0.58%
    -0.17%
    0.14%
    5.83%
    8.52%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    1056 | 3224
    2635 | 3231
    2729 | 3202
    2690 | 3126
    2560 | 2966
    2513 | 2939
    1296 | 2422
    1528 | 2059
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    對比
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