| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-17 | 1.0993 | 1.0993 | 0.01% |
| 12-16 | 1.0992 | 1.0992 | 0.01% |
| 12-15 | 1.0991 | 1.0991 | 0.00% |
| 12-12 | 1.0991 | 1.0991 | -0.01% |
| 12-11 | 1.0992 | 1.0992 | 0.01% |
| 12-10 | 1.0991 | 1.0991 | -0.01% |
| 12-09 | 1.0992 | 1.0992 | 0.01% |
| 12-08 | 1.0991 | 1.0991 | 0.01% |
| 12-05 | 1.0990 | 1.0990 | 0.00% |
| 12-04 | 1.0990 | 1.0990 | -0.01% |
| 12-03 | 1.0991 | 1.0991 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.03% | 0.31% | 0.61% | 2.37% | 2.53% | 7.34% | 10.35% |
| 同類平均 | 0.03% | 0.03% | 0.40% | 0.65% | 1.45% | 1.61% | 5.12% | 8.79% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 649 | 970 | 537 | 957 | 674 | 953 | 477 | 940 | 20 | 923 | 23 | 922 | 19 | 819 | 52 | 693 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
近1年 12.39%
近1年 11.78%
近1年 3.43%
近1年 3.36%
近1年 3.34%
近1年 2.53%
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