基金品種

全球市場(chǎng)
中銀沃享一年定開債發(fā)起式(015120
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0028--
近1月：0.14%
近1年：1.17%

累計(jì)凈值

1.0833
近3月：0.53%
近3年：7.71%

近6月：0.23%
成立來(lái)：8.61%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：29.91億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李家毅等
成 立 日：2022-05-09管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-07-06～2026-07-31/2026-07-06～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年07月03日15:00~07月31日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年07月03日15:00~07月31日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.0028 1.0833 --
    12-05 1.0016 1.0821 --
    11-28 1.0023 1.0828 --
    11-21 1.0026 1.0831 --
    11-14 1.0022 1.0827 --
    11-07 1.0014 1.0819 --
    10-31 1.0022 1.0827 --
    10-24 0.9991 1.0796 --
    10-17 0.9992 1.0797 --
    10-10 0.9988 1.0793 --
    09-30 0.9984 1.0789 --
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.14%
    0.53%
    0.23%
    0.15%
    1.17%
    4.60%
    7.71%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    471 | 3518
    308 | 3513
    717 | 3484
    1833 | 3397
    2550 | 3241
    1925 | 3200
    2258 | 2673
    1930 | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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