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華泰柏瑞益興三個月定開債券(014959
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.01650.03%
近1月：-0.07%
近1年：1.04%

累計凈值

1.0824
近3月：0.27%
近3年：8.71%

近6月：0.41%
成立來：8.41%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：20.18億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何子建等
成 立 日：2022-09-08管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-02-09～2026-03-13/2026-02-09～...
預估開放申購時間：
2026年02月06日15:00~03月13日15:00
預估開放贖回時間：
2026年02月06日15:00~03月13日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0165 1.0824 0.03%
    12-16 1.0162 1.0821 0.00%
    12-15 1.0162 1.0821 -0.03%
    12-12 1.0165 1.0824 -0.02%
    12-11 1.0167 1.0826 0.03%
    12-10 1.0164 1.0823 0.01%
    12-09 1.0163 1.0822 0.04%
    12-08 1.0159 1.0818 -0.01%
    12-05 1.0160 1.0819 0.01%
    12-04 1.0159 1.0818 -0.06%
    12-03 1.0165 1.0824 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.07%
    0.27%
    0.41%
    0.77%
    1.04%
    6.02%
    8.71%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    2522 | 3224
    1468 | 3231
    1921 | 3202
    1050 | 3126
    1618 | 2966
    1558 | 2939
    1169 | 2422
    1461 | 2059
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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