基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-18)

1.09510.02%
近1月：0.07%
近1年：1.27%

累計(jì)凈值

1.1351
近3月：0.39%
近3年：6.54%

近6月：0.57%
成立來(lái)：9.92%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉禛君
成 立 日：2022-01-04管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限10.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.90% 0.09% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.0951 1.1351 0.02%
    12-17 1.0949 1.1349 0.02%
    12-16 1.0947 1.1347 0.01%
    12-15 1.0946 1.1346 -0.01%
    12-12 1.0947 1.1347 0.01%
    12-11 1.0946 1.1346 0.02%
    12-10 1.0944 1.1344 0.01%
    12-09 1.0943 1.1343 0.01%
    12-08 1.0942 1.1342 0.01%
    12-05 1.0941 1.1341 0.01%
    12-04 1.0940 1.1340 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.07%
    0.39%
    0.57%
    1.07%
    1.27%
    3.95%
    6.54%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    313 | 3221
    491 | 3221
    1281 | 3192
    711 | 3116
    1213 | 2957
    1307 | 2931
    2179 | 2416
    1899 | 2052
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
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