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單位凈值 (2025-12-17)

1.09490.02%
近1月：0.06%
近1年：1.25%

累計凈值

1.1349
近3月：0.37%
近3年：6.52%

近6月：0.56%
成立來：9.90%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經理：劉禛君
成 立 日：2022-01-04管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限10.00萬元)開放贖回
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0949 1.1349 0.02%
    12-16 1.0947 1.1347 0.01%
    12-15 1.0946 1.1346 -0.01%
    12-12 1.0947 1.1347 0.01%
    12-11 1.0946 1.1346 0.02%
    12-10 1.0944 1.1344 0.01%
    12-09 1.0943 1.1343 0.01%
    12-08 1.0942 1.1342 0.01%
    12-05 1.0941 1.1341 0.01%
    12-04 1.0940 1.1340 -0.03%
    12-03 1.0943 1.1343 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.06%
    0.37%
    0.56%
    1.05%
    1.25%
    3.96%
    6.52%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    697 | 3224
    505 | 3231
    1123 | 3202
    728 | 3126
    1216 | 2966
    1230 | 2939
    2194 | 2422
    1907 | 2059
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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99 0 公告招商招景純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 09:12
136 0 公告招商招景純債債券型證券投資基金2025年度第一次分 基金資訊 07-02 09:10
130 0 公告招商招景純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:12
125 0 公告招商招景純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:29
103 0 公告招商招景純債債券型證券投資基金(D類份額)基金產品 基金資訊 03-07 09:06
127 0 公告招商招景純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 03-07 09:05
144 0 公告關于招商招景純債債券型證券投資基金基金經理變更的公 基金資訊 03-04 09:05
426 0 公告招商招景純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:11
433 0 公告招商招景純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-24 09:23
409 0 公告招商招景純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:35
561 0 公告招商招景純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-18 09:06
489 0 公告招商招景純債債券型證券投資基金(D類份額)基金產品 基金資訊 06-28 09:26
628 0 公告招商招景純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-19 09:07
664 0 公告招商招景純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 12:55
641 0 公告招商招景純債債券型證券投資基金(D類份額)基金產品 基金資訊 03-07 08:46
725 0 公告招商招景純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 03-07 08:42
772 0 公告招商招景純債債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-19 09:19
731 0 公告招商招景純債債券型證券投資基金2023年第3季度報 基金資訊 10-24 09:06
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