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單位凈值 (2025-12-16)

1.04590.01%
近1月：-0.15%
近1年：1.14%

累計凈值

1.1389
近3月：0.49%
近3年：11.91%

近6月：0.01%
成立來：14.38%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.89億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王黎驍等
成 立 日：2022-01-12管 理 人：鵬揚基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0459 1.1389 0.01%
    12-15 1.0458 1.1388 -0.13%
    12-12 1.0472 1.1402 0.02%
    12-11 1.0470 1.1400 0.16%
    12-10 1.0453 1.1383 0.02%
    12-09 1.0451 1.1381 0.01%
    12-08 1.0450 1.1380 -0.01%
    12-05 1.0451 1.1381 -0.01%
    12-04 1.0452 1.1382 -0.10%
    12-03 1.0462 1.1392 -0.05%
    12-02 1.0467 1.1397 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.15%
    0.49%
    0.01%
    0.98%
    1.14%
    8.74%
    11.91%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    168 | 3224
    1950 | 3228
    479 | 3199
    1983 | 3119
    1256 | 2963
    1286 | 2926
    118 | 2419
    385 | 2057
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

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