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國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式(014384
)

單位凈值 (2025-12-16)

1.04160.03%
近1月：-0.36%
近1年：0.01%

累計凈值

1.0955
近3月：0.05%
近3年：9.59%

近6月：-0.77%
成立來：9.84%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：19.90億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：宋璐等
成 立 日：2022-06-09管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-08-06～2026-09-02/2026-08-06～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年08月05日15:00~09月02日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年08月05日15:00~09月02日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0416 1.0955 0.03%
    12-15 1.0413 1.0952 -0.12%
    12-12 1.0426 1.0965 -0.11%
    12-11 1.0437 1.0976 0.12%
    12-10 1.0425 1.0964 0.07%
    12-09 1.0418 1.0957 0.09%
    12-08 1.0409 1.0948 0.00%
    12-05 1.0409 1.0948 0.11%
    12-04 1.0398 1.0937 -0.18%
    12-03 1.0417 1.0956 -0.09%
    12-02 1.0426 1.0965 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.36%
    0.05%
    -0.77%
    -0.31%
    0.01%
    5.77%
    9.59%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    2482 | 3224
    2752 | 3228
    2721 | 3199
    2768 | 3119
    2586 | 2963
    2497 | 2926
    1300 | 2419
    1135 | 2057
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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