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中航瑞旭3個月定開債C(013406
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.05580.09%
近1月：-0.28%
近1年：0.34%

累計凈值

1.0858
近3月：0.01%
近3年：--

近6月：-0.32%
成立來：8.67%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：茅勇峰等
成 立 日：2023-01-30管 理 人：中航基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-02-09～2026-03-13/2026-02-09～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年02月06日15:00~03月13日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年02月06日15:00~03月13日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0558 1.0858 0.09%
    12-16 1.0548 1.0848 0.01%
    12-15 1.0547 1.0847 -0.09%
    12-12 1.0557 1.0857 -0.07%
    12-11 1.0564 1.0864 0.07%
    12-10 1.0557 1.0857 0.05%
    12-09 1.0552 1.0852 0.07%
    12-08 1.0545 1.0845 -0.01%
    12-05 1.0546 1.0846 0.05%
    12-04 1.0541 1.0841 -0.16%
    12-03 1.0558 1.0858 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.28%
    0.01%
    -0.32%
    0.09%
    0.34%
    4.68%
    --
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2522 | 3224
    2683 | 3231
    2795 | 3202
    2459 | 3126
    2379 | 2966
    2374 | 2939
    1991 | 2422
    -- | 2059
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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