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申萬菱信恒利三個月定期開放債券A(013325
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.01080.22%
近1月：-1.18%
近1年：-1.60%

累計凈值

1.1053
近3月：-0.41%
近3年：7.47%

近6月：-2.98%
成立來：10.78%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：9.84億元（2025-09-30）基金經理：楊翰等
成 立 日：2021-10-15管 理 人：申萬菱信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-02-02～2026-02-06/2026-02-02～...
預估開放申購時間：
2026年01月30日15:00~02月06日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月30日15:00~02月06日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.66%12-17

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0108 1.1053 0.22%
    12-16 1.0086 1.1031 0.01%
    12-15 1.0085 1.1030 -0.30%
    12-12 1.0115 1.1060 -0.29%
    12-11 1.0144 1.1089 0.24%
    12-10 1.0120 1.1065 0.19%
    12-09 1.0101 1.1046 0.20%
    12-08 1.0081 1.1026 -0.14%
    12-05 1.0095 1.1040 0.13%
    12-04 1.0082 1.1027 -0.43%
    12-03 1.0126 1.1071 -0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.12%
    -1.18%
    -0.41%
    -2.98%
    -1.86%
    -1.60%
    4.38%
    7.47%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    3170 | 3224
    3184 | 3231
    3083 | 3202
    3088 | 3126
    2892 | 2966
    2875 | 2939
    2078 | 2422
    1769 | 2059
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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