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交銀鴻泰一年持有期混合A(013248

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本基金已終止

終止日期：2025-11-05

類型：混合型-偏債 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.39億元（2025-11-14）	基金經(jīng)理：于海穎等
成立日：2021-11-24	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
騰訊控股	2.30%	--	股吧
紫金礦業(yè)	1.83%	--	股吧
寧德時代	1.83%	-2.98%	股吧
柏楚電子	1.71%	-2.09%	股吧
東方電纜	1.64%	-1.96%	股吧
傳音控股	1.46%	-0.07%	股吧
阿里巴巴-W	1.44%	--	股吧
宇通客車	1.37%	-0.58%	股吧
北方華創(chuàng)	1.31%	-0.37%	股吧
通富微電	1.26%	-1.49%	股吧

前十持倉占比合計：16.15%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國開 33.44% --
25國開 33.44% --
25國債01 6.90% --
25國債01 6.90% --
金25轉(zhuǎn)債 0.03% --
前五持倉占比合計：80.71%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國開	33.44%	--
25國開	33.44%	--
25國債01	6.90%	--
25國債01	6.90%	--
金25轉(zhuǎn)債	0.03%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-04	1.0619	1.0619	-0.59%
11-03	1.0682	1.0682	0.10%
10-31	1.0671	1.0671	-0.55%
10-30	1.0730	1.0730	0.06%
10-29	1.0724	1.0724	0.30%
10-28	1.0692	1.0692	-0.52%
10-27	1.0748	1.0748	0.81%
10-24	1.0662	1.0662	0.85%
10-23	1.0572	1.0572	0.05%
10-22	1.0567	1.0567	-0.25%
10-21	1.0594	1.0594	0.58%

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交銀鴻泰一年持有期混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-09-30 ★★★
濟(jì)安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-09-30	★★★
濟(jì)安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-11-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.68%	-1.19%	3.85%	5.44%	5.23%	6.71%	10.65%	9.43%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.22%	-0.17%	2.65%	5.53%	5.98%	7.25%	11.43%	9.46%
滬深300	0.01%	-0.34%	1.22%	17.49%	15.70%	15.50%	36.75%	15.14%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1157 \| 1321	1123 \| 1320	288 \| 1312	533 \| 1309	578 \| 1287	562 \| 1273	594 \| 1219	549 \| 1087
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	5.20%	-0.09%	1.33%	0.78%	0.80%	3.17%	0.81%	-1.66%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	395 \| 1361	1252 \| 1366	283 \| 1341	894 \| 1373	1048 \| 1374	48 \| 1402	741 \| 1403	1086 \| 1401
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	優(yōu)秀	一般	不佳	優(yōu)秀	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.64%	-2.23%	-2.31%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	595 \| 1373	881 \| 1401	400 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年3季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 72.38%
2024-12-31 106.54%
2024-06-30 93.92%
2023-12-31 90.47%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點(diǎn)：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	72.38%
2024-12-31	106.54%
2024-06-30	93.92%
2023-12-31	90.47%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-08-29~至今	于海穎劉慶祥	68天	2.32%
2024-01-18~2025-08-28	于海穎陳俊華陳舒薇	1年又223天	9.52%
2021-11-24~2024-01-17	于海穎陳俊華	2年又54天	-5.24%

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81	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德鴻泰一年持	基金資訊	10-22 13:07
93	0	公告交銀施羅德鴻泰一年持有期混合型證券投資基金招募說明	基金資訊	10-10 09:09
72	0	公告交銀施羅德鴻泰一年持有期混合型證券投資基金(A類份	基金資訊	10-10 09:09
99	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德鴻泰一年持	基金資訊	09-30 11:25
109	0	公告交銀施羅德鴻泰一年持有期混合型證券投資基金(A類份	基金資訊	09-03 09:20
127	0	公告交銀施羅德鴻泰一年持有期混合型證券投資基金招募說明	基金資訊	09-03 09:13
103	0	公告交銀施羅德鴻泰一年持有期混合型證券投資基金2025	基金資訊	08-29 09:56
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107	0	公告交銀施羅德鴻泰一年持有期混合型證券投資基金2025	基金資訊	07-18 09:13

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