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博時(shí)中債0-3年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接A(012692
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凈值估算(25-12-18 11:03)

--
近1月：0.07%
近1年：0.95%

單位凈值 (2025-12-17)

1.04830.04%
近3月：0.42%
近3年：11.59%

累計(jì)凈值

1.1464
近6月：0.03%
成立來：15.15%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.37億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：魏楨
成 立 日：2021-09-09管 理 人：博時(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債-0-3年國(guó)開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.05%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.0483 1.1464 0.04%
    12-16 1.0479 1.1460 0.02%
    12-15 1.0477 1.1458 0.14%
    12-12 1.0462 1.1443 -0.10%
    12-11 1.0472 1.1453 0.02%
    12-10 1.0470 1.1451 0.02%
    12-09 1.0468 1.1449 0.02%
    12-08 1.0466 1.1447 0.01%
    12-05 1.0465 1.1446 0.02%
    12-04 1.0463 1.1444 -0.06%
    12-03 1.0469 1.1450 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.07%
    0.42%
    0.03%
    0.62%
    0.95%
    6.93%
    11.59%
    同類平均
    0.04%
    -0.05%
    0.34%
    0.21%
    0.75%
    1.03%
    6.27%
    9.60%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    0.12%
    0.41%
    -0.13%
    -1.45%
    -1.25%
    -0.67%
    -0.89%
    同類排名
    3 | 656
    178 | 651
    114 | 646
    447 | 604
    261 | 556
    231 | 555
    98 | 384
    56 | 308
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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145 0 債市強(qiáng)勢(shì)反彈，趨勢(shì)正盛!東方紅益鑫純債債券E連續(xù)收 東東西西哦 05-08 14:09
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198 1 小盤股以小博大！憑借低估值與高彈性，在市場(chǎng)調(diào)整期脫 阿呆攢錢計(jì)劃 04-17 14:56
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119 0 不少基金還在努力回到成本線，方正富邦鴻遠(yuǎn)已經(jīng)在近半 快樂小皮蛋 04-07 22:25
674 1 今年要以更大力度促進(jìn)股市健康發(fā)展，今年的政府工作報(bào) 騎?？葱?/a> 04-06 11:23
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151 0 公告博時(shí)中債0-3年國(guó)開行債券交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-31 10:19
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