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單位凈值 (2025-12-18)

1.03930.02%
近1月：-0.21%
近1年：1.31%

累計(jì)凈值

1.0882
近3月：0.16%
近3年：8.05%

近6月：0.09%
成立來：8.83%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：13.46億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：高春梅等
成 立 日：2021-12-14管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.0393 1.0882 0.02%
    12-17 1.0391 1.0880 0.05%
    12-16 1.0386 1.0875 0.00%
    12-15 1.0386 1.0875 -0.05%
    12-12 1.0391 1.0880 -0.03%
    12-11 1.0394 1.0883 0.04%
    12-10 1.0390 1.0879 0.03%
    12-09 1.0387 1.0876 0.04%
    12-08 1.0383 1.0872 -0.02%
    12-05 1.0385 1.0874 0.01%
    12-04 1.0384 1.0873 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.21%
    0.16%
    0.09%
    1.19%
    1.31%
    4.39%
    8.05%
    同類平均
    0.03%
    0.04%
    0.42%
    0.65%
    1.47%
    1.64%
    5.09%
    8.80%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    937 | 969
    941 | 958
    932 | 954
    899 | 941
    684 | 924
    700 | 923
    564 | 819
    396 | 692
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
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宏利基金

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