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單位凈值 (2025-12-17)

1.08030.02%
近1月：0.00%
近1年：1.50%

累計凈值

1.1134
近3月：0.56%
近3年：8.15%

近6月：0.77%
成立來：11.41%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：7.15億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蘇佳等
成 立 日：2021-07-23管 理 人：中歐基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0803 1.1134 0.02%
    12-16 1.0801 1.1132 0.00%
    12-15 1.0801 1.1132 0.01%
    12-12 1.0800 1.1131 0.01%
    12-11 1.0799 1.1130 0.03%
    12-10 1.0796 1.1127 0.00%
    12-09 1.0796 1.1127 0.02%
    12-08 1.0794 1.1125 0.01%
    12-05 1.0793 1.1124 -0.01%
    12-04 1.0794 1.1125 -0.06%
    12-03 1.0800 1.1131 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.00%
    0.56%
    0.77%
    1.37%
    1.50%
    4.94%
    8.15%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    434 | 3224
    942 | 3231
    311 | 3202
    398 | 3126
    730 | 2966
    801 | 2939
    1888 | 2422
    1640 | 2059
    四分位排名

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