證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監(jiān)管
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精選港股通標的
18.59%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
14.27%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎”
1.31%近1年招商產(chǎn)業(yè)債券A
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 1.1361 | 1.1361 | 0.13% |
| 11-10 | 1.1346 | 1.1346 | 0.03% |
| 11-07 | 1.1343 | 1.1343 | 0.22% |
| 11-06 | 1.1318 | 1.1318 | 0.18% |
| 11-05 | 1.1298 | 1.1298 | 0.06% |
| 11-04 | 1.1291 | 1.1291 | -0.24% |
| 11-03 | 1.1318 | 1.1318 | -0.04% |
| 10-31 | 1.1322 | 1.1322 | 0.00% |
| 10-30 | 1.1322 | 1.1322 | 0.18% |
| 10-29 | 1.1302 | 1.1302 | -0.11% |
| 10-28 | 1.1315 | 1.1315 | -0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.62% | 0.38% | 1.36% | 2.99% | 3.68% | 4.67% | 7.38% | 8.83% |
| 同類平均 | 0.43% | 0.33% | 2.64% | 5.54% | 6.44% | 6.57% | 11.76% | 10.16% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 328 | 1322 | 627 | 1318 | 875 | 1310 | 951 | 1307 | 912 | 1285 | 830 | 1275 | 954 | 1217 | 650 | 1087 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 一般 |

| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 2025-06-30 | 17.91% |
| 2024-12-31 | 39.14% |
| 2024-06-30 | 103.34% |
| 2023-12-31 | 136.94% |
近1年 45.77%
近1年 45.21%
近1年 36.50%
近1年 35.94%
近1年 4.67%
日漲幅3.24%
日漲幅2.08%
日漲幅2.08%
日漲幅1.89%
日漲幅1.89%
日漲幅1.89%
日漲幅1.88%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 華夏能源革新股票A | 83人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 109人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 73人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 96人 |
| 興全合潤混合A | 72人 |
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