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國泰價值精選靈活配置混合C(011324

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單位凈值 (2025-12-19): 2.22950.35%; 近1月：-1.65%; 近1年：29.31%

累計凈值: 2.2295; 近3月：2.26%; 近3年：6.86%

: 近6月：27.07%; 成立來：-15.49%

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：王陽等
成立日：2021-01-27	管理人：國泰基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
陽光電源	8.88%	1.70%	股吧
中微公司	6.90%	0.00%	股吧
金風(fēng)科技	6.56%	-2.00%	股吧
寧德時代	6.51%	0.54%	股吧
華虹公司	5.75%	0.21%	股吧
國能日新	5.72%	0.19%	股吧
博遷新材	5.21%	0.24%	股吧
偉創(chuàng)電氣	5.08%	-0.46%	股吧
億緯鋰能	4.60%	0.01%	股吧
京儀裝備	3.04%	-1.29%	股吧

前十持倉占比合計：58.25%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債01 4.89% --
25國債01 4.89% --
前二持倉占比合計：9.78%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債01	4.89%	--
25國債01	4.89%	--

公司觀點

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政策助力供需兩旺
10.17%近5年國泰智能汽車股...
數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)
1.02%近1年國泰中證全指軟...
建軍百年奮斗目標(biāo)
9.32%近3年國泰國證航天軍...
黃金還能繼續(xù)關(guān)注嗎？
版號再創(chuàng)新高！游戲板塊再迎利好
港股最近為何會持續(xù)調(diào)整？
AI產(chǎn)業(yè)還有發(fā)展空間嗎？

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-19	2.2295	2.2295	0.35%
12-18	2.2217	2.2217	-2.13%
12-17	2.2701	2.2701	3.33%
12-16	2.1970	2.1970	-2.04%
12-15	2.2427	2.2427	-1.84%
12-12	2.2847	2.2847	0.27%
12-11	2.2785	2.2785	-1.41%
12-10	2.3111	2.3111	-0.61%
12-09	2.3254	2.3254	1.10%
12-08	2.3001	2.3001	3.12%
12-05	2.2304	2.2304	1.07%

更多凈值信息>

國泰價值精選靈活配置混合C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-2.42%	-1.65%	2.26%	27.07%	29.99%	29.31%	26.75%	6.86%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.31%	0.96%	0.55%	20.77%	23.61%	22.41%	30.08%	17.34%
滬深300	-0.28%	-0.44%	1.47%	18.87%	16.09%	15.78%	37.02%	17.34%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2063 \| 2337	1985 \| 2328	694 \| 2323	679 \| 2303	736 \| 2267	702 \| 2263	1055 \| 2184	1345 \| 2062
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	良好	良好	良好	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	33.28%	0.47%	5.77%	-4.13%	9.61%	-0.96%	-8.84%	-6.01%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	442 \| 2347	1534 \| 2353	507 \| 2331	1720 \| 2336	930 \| 2322	1111 \| 2326	1974 \| 2322	1715 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	一般	良好	良好	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-5.11%	-12.05%	-17.50%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1859 \| 2336	1344 \| 2330	1164 \| 2299	-- \| 2205	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 384.19%
2024-12-31 154.42%
2024-06-30 96.07%
2023-12-31 151.25%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	384.19%
2024-12-31	154.42%
2024-06-30	96.07%
2023-12-31	151.25%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2025-01-03~至今王陽鄭浩 351天 33.34%
2021-01-27~2025-01-02 王陽 3年又341天 -36.62%
更多國泰價值精選靈活配置混合C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-01-03~至今	王陽鄭浩	351天	33.34%
2021-01-27~2025-01-02	王陽	3年又341天	-36.62%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
65	公告國泰價值精選靈活配置混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	10-28 09:32
59	公告國泰價值精選靈活配置混合型證券投資基金(國泰價值精	基金資訊	09-30 09:28
113	公告國泰價值精選靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	09-30 09:11
149	公告國泰價值精選靈活配置混合型證券投資基金2025年中	基金資訊	08-30 09:25
210	公告國泰價值精選靈活配置混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	07-19 09:11
256	公告國泰價值精選靈活配置混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	04-22 09:42
260	公告國泰價值精選靈活配置混合型證券投資基金2024年年	基金資訊	03-29 09:23
94	$方正富邦信泓混合A$憑借專業(yè)能力，深度挖掘機(jī)器人	hugree	03-04 13:07
100	機(jī)器人板塊崛起，新質(zhì)生產(chǎn)力的最強(qiáng)主線非它莫屬！方正	戲5171	02-28 12:14
674	公告國泰價值精選靈活配置混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	01-22 09:24
319	公告國泰價值精選靈活配置混合型證券投資基金(國泰價值精	基金資訊	01-06 09:05
697	公告國泰價值精選靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	01-06 09:05
716	公告國泰價值精選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更	基金資訊	01-04 07:55
718	公告國泰價值精選靈活配置混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	10-25 10:04
792	公告國泰價值精選靈活配置混合型證券投資基金2024年中	基金資訊	08-30 09:49
774	公告國泰價值精選靈活配置混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	07-19 09:29
393	公告國泰價值精選靈活配置混合型證券投資基金(國泰價值精	基金資訊	06-20 09:28
872	公告國泰價值精選靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	06-20 09:08
961	公告國泰價值精選靈活配置混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	04-20 09:08
972	公告國泰價值精選靈活配置混合型證券投資基金2023年年	基金資訊	03-29 12:49

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不佳

一般

不佳

一般

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熱門基金近6月收益129%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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