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單位凈值 (2025-12-17)

1.05950.08%
近1月：-0.12%
近1年：0.58%

累計凈值

1.1425
近3月：0.20%
近3年：10.16%

近6月：-0.19%
成立來：14.63%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：14.79億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳軼平
成 立 日：2021-07-08管 理 人：海富通基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0595 1.1425 0.08%
    12-16 1.0587 1.1417 0.00%
    12-15 1.0587 1.1417 -0.07%
    12-12 1.0594 1.1424 -0.05%
    12-11 1.0599 1.1429 0.06%
    12-10 1.0593 1.1423 0.05%
    12-09 1.0588 1.1418 0.07%
    12-08 1.0581 1.1411 -0.01%
    12-05 1.0582 1.1412 0.06%
    12-04 1.0576 1.1406 -0.12%
    12-03 1.0589 1.1419 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.12%
    0.20%
    -0.19%
    0.26%
    0.58%
    6.69%
    10.16%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    2138 | 3224
    1848 | 3231
    2331 | 3202
    2306 | 3126
    2231 | 2966
    2161 | 2939
    726 | 2422
    936 | 2059
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好
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    • 成立來
    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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