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單位凈值 (2025-12-18)

1.05970.02%
近1月：-0.10%
近1年：0.70%

累計凈值

1.1427
近3月：0.27%
近3年：10.18%

近6月：-0.20%
成立來：14.65%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：14.79億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳軼平
成 立 日：2021-07-08管 理 人：海富通基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0597 1.1427 0.02%
    12-17 1.0595 1.1425 0.08%
    12-16 1.0587 1.1417 0.00%
    12-15 1.0587 1.1417 -0.07%
    12-12 1.0594 1.1424 -0.05%
    12-11 1.0599 1.1429 0.06%
    12-10 1.0593 1.1423 0.05%
    12-09 1.0588 1.1418 0.07%
    12-08 1.0581 1.1411 -0.01%
    12-05 1.0582 1.1412 0.06%
    12-04 1.0576 1.1406 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.10%
    0.27%
    -0.20%
    0.28%
    0.70%
    6.67%
    10.18%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2444 | 3221
    1793 | 3221
    2211 | 3192
    2306 | 3116
    2221 | 2957
    2113 | 2931
    725 | 2416
    932 | 2052
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好
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