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單位凈值 (2025-12-17)

1.00360.02%
近1月：0.03%
近1年：2.00%

累計凈值

1.1506
近3月：0.48%
近3年：12.13%

近6月：0.59%
成立來：15.96%
類型：債券型-長債規(guī)模：8.15億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉嵩揚
成 立 日：2021-07-08管 理 人：國泰基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0036 1.1506 0.02%
    12-16 1.0034 1.1504 0.01%
    12-15 1.0033 1.1503 0.01%
    12-12 1.0032 1.1502 0.01%
    12-11 1.0031 1.1501 0.03%
    12-10 1.0028 1.1498 0.02%
    12-09 1.0236 1.1496 0.02%
    12-08 1.0234 1.1494 0.02%
    12-05 1.0232 1.1492 0.00%
    12-04 1.0232 1.1492 -0.05%
    12-03 1.0237 1.1497 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.03%
    0.48%
    0.59%
    1.82%
    2.00%
    6.87%
    12.13%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    230 | 3224
    729 | 3231
    501 | 3202
    669 | 3126
    336 | 2966
    342 | 2939
    629 | 2422
    348 | 2059
    四分位排名

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國泰基金

管理規(guī)模：8203.31億旗下基金：513只
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